Vom Docu­Ware-Work­flow direkt zur Zah­lung im Ban­king­Ma­nager.

Schnitt­stelle DW2SEPA

Erzeu­gung von SEPA-XML-Dateien im pain-Format

IMPORT erzeugter Dateien auf lokales Lauf­werk oder direkt in den Ban­king­Ma­nager

ABGLEICH offener Posten anhand der im Ban­king­Ma­nager erzeugten Kon­to­um­sätze (camt.053)

IMPLEMENTIERUNG in DMS Docu­Ware als SaaS oder onPre­mise


Der Ban­king­Ma­nager ist die aktu­elle Ban­king-Soft­ware der Volks­banken Raiff­ei­sen­banken – ent­wi­ckelt von Atruvia als Nach­folger der VR-Net­World Soft­ware. Er unter­stützt den gesamten geschäft­li­chen Zah­lungs­ver­kehr über FinTS/HBCI, inklu­sive SEPA-Über­wei­sungen, Last­schriften, Echt­zeit-Über­wei­sungen und Kon­to­aus­zugs­a­bruf im camt.053-Format.

ERZEUGUNG

Für den Zah­lungs­ver­kehr werden SEPA-XML-Dateien im stan­dar­di­sierten PAIN-Format bereit­ge­stellt. Diese Dateien sind kom­pa­tibel mit allen gän­gigen Online­ban­king-Pro­grammen und können dort pro­blemlos impor­tiert werden.

IMPORT

Bei der Vari­ante Saas (Soft­ware as a Ser­vice) werden die erzeugten Dateien in Docu­ware hin­ter­legt und mit­tels unseres hoch­kon­fi­gu­rier­baren Down­load-Tools DW2WIN auto­ma­tisch auf ein kon­fi­gu­rier­bares lokales Lauf­werk über­tragen, von wo sie in das Online­ban­king­pro­gramm impor­tiert werden können.

Bei der onPre­mise-Ver­sion werden die Dateien sofort auf ein lokales Lauf­werk abge­spei­chert.

Sofern die ein­ge­setzte Online­ban­king-Pro­gramm­ver­sion dies zulässt – in der Regel in den Pro- oder Busi­ness-Ver­sionen – ist auch ein auto­ma­ti­sierter Import der Dateien mög­lich.

ABGLEICH

Optional kann ein Abgleich offener Posten erfolgen. Hierzu werden die im Online­ban­king-Pro­gramm erzeugten Kon­to­aus­züge ver­ar­beitet (tech­nisch: MT940 bzw. CAMT.053).

Auf dieser Basis können offene Posten im Doku­men­ten­ma­nage­ment­system auto­ma­tisch iden­ti­fi­ziert und aus­ge­zif­fert werden.

IMPLEMENTIERUNG in Docu­Ware

DW2SEPA Ban­king­Ma­nager wird direkt in den bestehenden Docu­Ware-Work­flow inte­griert. An einer geeig­neten Pro­zess­stelle – etwa nach sach­li­cher Frei­gabe oder Kon­tie­rung – wird eine Auf­gabe erzeugt, die den Export aus­löst. Wo es sinn­voll und gewünscht ist, kann dieser Schritt auch voll­au­to­ma­ti­siert erfolgen: Straight-Through-Pro­ces­sing (STP) (voll­au­to­ma­ti­sche Ver­ar­bei­tung ohne manu­ellen Ein­griff) ist mög­lich, sofern ent­spre­chende Regel­werke defi­niert sind.

Die DW2­SEPA-Schnitt­stelle läuft als SaaS oder onPre­mise – die Selek­tion der zu expor­tie­renden Belege erfolgt aus­schließ­lich über den Docu­Ware-Work­flow. Anders als bei API-basierten Lösungen kom­mu­ni­ziert nicht die Schnitt­stelle direkt mit der Bank: Die Zah­lungs­datei wird im Ban­king­Ma­nager ein­ge­lesen und von dort durch den Nutzer oder auto­ma­ti­siert zur Bank über­tragen.

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