Schnittstelle
Onlinebanking-Schnittstelle
EXPORT von SEPA-XML-Dateien
IMPORT erzeugter Dateien von lokalem Laufwerk
ABGLEICH offener Posten
IMPLEMENTIERUNG in DMS DocuWare
… und andere
EXPORT
Für den Zahlungsverkehr werden SEPA-XML-Dateien im standardisierten PAIN-Format bereitgestellt. Diese Dateien sind kompatibel mit allen gängigen Onlinebanking-Programmen und können dort problemlos importiert werden.
IMPORT
Bei der Variante Saas (Software as a Service) werden die erzeugten Dateien in Docuware hinterlegt und mittels unseres hochkonfigurierbaren Download-Tools DW2WIN automatisch auf ein konfigurierbares lokales Laufwerk übertragen, von wo sie in das Onlinebankingprogramm importiert werden können.
Bei der onPremise-Version werden die Dateien sofort auf ein lokales Laufwerk abgespeichert.
Sofern die eingesetzte Onlinebanking-Programmversion dies zulässt – in der Regel in den Pro- oder Business-Versionen – ist auch ein automatisierter Import der Dateien möglich.
Bei der Übergabe an konfipay Bei entfällt der Import der erzeugten Dateien, da diese in Echtzeit via REST-API an konfipay übertragen werden
ABGLEICH
Optional kann ein Abgleich offener Posten erfolgen. Hierzu werden die im Onlinebanking-Programm erzeugten Kontoauszüge verarbeitet (technisch: MT940 bzw. CAMT.053).
Auf dieser Basis können offene Posten im Dokumentenmanagementsystem automatisch identifiziert und ausgeziffert werden.
IMPLEMENTIERUNG in DocuWare
Innerhalb von DocuWare wird an einer geeigneten Stelle im Prozess – beispielsweise nach der fachlichen Freigabe oder nach der Kontierung, abhängig von den jeweiligen Anforderungen – eine Aufgabe erzeugt.
Die Bestätigung dieser Aufgabe kann bei Bedarf auch vollautomatisiert im Hintergrund erfolgen, sofern ein Straight-Through-Processing (STP) gewünscht ist und entsprechende Regelwerke für den Prozess definiert sind.